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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 7 803.00 | 3 340.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 645.00 | 7 803.00 | 4 842.00 | 12 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 188.00 | 7 803.00 | 77 385.00 | 85 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 745.00 | | 238 745.00 | 238 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 745.00 | | 238 745.00 | 238 745.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 791.00 | | | 238 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 219.00 | | | 240 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 565.00 | | 760.00 | 31 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 680.00 | 12 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 634.00 | 11 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 017.00 | | 760.00 | 29 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 959.00 | 1 524.00 | 19 680.00 | 25 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 913.00 | 1 524.00 | 18 634.00 | 24 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 045.00 | 72 543.00 | 1 502.00 | 74 045.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 091.00 | | | 113 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |