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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 12 436.00 | 4 155.00 | 16 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 093.00 | 12 436.00 | 5 657.00 | 18 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 506.00 | 12 436.00 | 99 071.00 | 111 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 071.00 | | | 99 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 935.00 | | 142 935.00 | 142 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 935.00 | | 142 935.00 | 142 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 232.00 | | 1 861.00 | 16 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | | 1 861.00 | 14 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | 2 304.00 | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | 2 304.00 | | 10 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 671.00 | 25 169.00 | 1 502.00 | 26 671.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |