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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 730.00 | 10 132.00 | 4 598.00 | 14 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 232.00 | 10 132.00 | 6 100.00 | 16 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 342.00 | 10 132.00 | 67 211.00 | 77 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 506.00 | | 248 506.00 | 248 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 506.00 | | 248 506.00 | 248 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 004.00 | | | 251 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 593.00 | | | 248 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 645.00 | | 3 587.00 | 12 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | | 3 587.00 | 11 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803.00 | 2 328.00 | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 2 328.00 | | 7 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 408.00 | 22 906.00 | 1 502.00 | 24 408.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | | | 87.00 |
ST Autres comptes | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |