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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 640.00 | 15 303.00 | 4 337.00 | 19 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 142.00 | 15 303.00 | 5 839.00 | 21 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 069.00 | 15 303.00 | 110 766.00 | 126 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 052.00 | | 199 052.00 | 199 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 052.00 | | 199 052.00 | 199 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 523.00 | | | 199 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 093.00 | | 3 049.00 | 18 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | | 3 049.00 | 16 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 436.00 | 2 867.00 | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 2 867.00 | | 12 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 697.00 | 30 195.00 | 1 502.00 | 31 697.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YT Sous‐traitance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |