| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
AP Constructions | 1 276 430.00 | 910 150.00 | 366 280.00 | 1 276 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 694.00 | 316 147.00 | 429 547.00 | 745 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 680.00 | 1 226 297.00 | 1 573 383.00 | 2 799 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CF Disponibilités | 150 981.00 | | 150 981.00 | 150 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 805.00 | | 210 805.00 | 210 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 486.00 | 1 226 297.00 | 1 784 189.00 | 3 010 486.00 |
CU Autres participations | 580 222.00 | | 580 222.00 | 580 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 676.00 | 55 000.00 | | 43 676.00 |
DG Autres réserves | | 6 315.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 420.00 | -44 569.00 | | -38 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 084.00 | 59 830.00 | | 45 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 339.00 | 1 076 576.00 | | 1 050 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 742.00 | 475 372.00 | | 451 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 767.00 | 267 485.00 | | 94 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 8 623.00 | | 31 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 739.00 | 9 883.00 | | 153 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 2 153.00 | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 1 957.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 849.00 | 765 471.00 | | 733 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 189.00 | 1 842 048.00 | | 1 784 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 408 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 149.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 020.00 | 521.00 | | 34 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 393.00 | -521.00 | | 26 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 751.00 | 2 785.00 | | 152 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 336.00 | 619 858.00 | | 593 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 254.00 | 560 026.00 | | 548 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 084.00 | 59 830.00 | | 45 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 249.00 | | -53 548.00 | 2 887 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 020.00 | 582 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 020.00 | 2 799 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 800.00 | | 79 620.00 | 2 137 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 449.00 | | -133 168.00 | 749 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 678.00 | 85 620.00 | | 1 140 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 678.00 | 85 620.00 | | 1 140 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 595.00 | 148 595.00 | | 148 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 578.00 | 200 874.00 | 218 453.00 | 450 578.00 |
VI Groupe et associés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 863.00 | 59 824.00 | 2 039.00 | 61 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 849.00 | 484 146.00 | 218 453.00 | 733 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |