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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
AP Constructions | 1 101 114.00 | 803 730.00 | 297 383.00 | 1 101 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 498.00 | 393 716.00 | 442 782.00 | 836 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 466.00 | | 538 466.00 | 538 466.00 |
BF Prêts | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 163.00 | 1 197 446.00 | 1 836 717.00 | 3 034 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BZ Autres créances | 434 818.00 | | 434 818.00 | 434 818.00 |
CF Disponibilités | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 276.00 | | 620 276.00 | 620 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 439.00 | 1 197 446.00 | 2 456 993.00 | 3 654 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
CU Autres participations | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
DG Autres réserves | 211 294.00 | | | 211 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 791.00 | | | 319 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 448.00 | | | 1 600 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 830.00 | | | 607 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 545.00 | | | 856 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 993.00 | | | 2 456 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 276.00 | | | 383 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 832.00 | | 448 832.00 | 448 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 832.00 | | 448 832.00 | 448 832.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 308.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 095.00 | | | 770 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 304.00 | | | 450 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 791.00 | | | 319 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 635.00 | | 574 007.00 | 2 806 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 377.00 | 419 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 478.00 | 3 034 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 101.00 | 2 614 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 032.00 | | 574 007.00 | 2 255 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 603.00 | | | 551 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 450.00 | 74 308.00 | 177 312.00 | 1 300 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 450.00 | 74 308.00 | 177 312.00 | 1 300 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 176 313.00 | 101 313.00 | 75 000.00 | 176 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VB T. V. A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VC Groupe et associés | 405 886.00 | 405 886.00 | | 405 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 830.00 | 134 561.00 | 331 996.00 | 607 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 556.00 | | | 425 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 740.00 | 577 741.00 | 149 000.00 | 726 740.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 545.00 | 383 276.00 | 331 996.00 | 856 545.00 |