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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
AP Constructions | 1 789 300.00 | 968 714.00 | 820 587.00 | 1 789 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 098.00 | 535 753.00 | 636 345.00 | 1 172 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BF Prêts | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 831.00 | 1 992.00 | 77 839.00 | 79 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 383.00 | 1 506 459.00 | 1 940 925.00 | 3 447 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 567 598.00 | | 567 598.00 | 567 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 597.00 | | 672 597.00 | 672 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 980.00 | 1 506 459.00 | 2 613 521.00 | 4 119 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 401 472.00 | | | 401 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 959.00 | | | 1 644 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 620.00 | | | 787 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 562.00 | | | 968 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 521.00 | | | 2 613 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 544.00 | | | 339 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 649.00 | | 514 616.00 | 3 298 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 323 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 882.00 | 40 000.00 | 3 447 383.00 | 325 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 882.00 | | 3 123 484.00 | 325 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 825.00 | | 512 540.00 | 2 936 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 823.00 | | 2 076.00 | 361 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 954.00 | 111 513.00 | | 1 392 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 954.00 | 111 513.00 | | 1 392 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 972.00 | 20.00 | | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | 20.00 | | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 20.00 | | 1 972.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UP Prêts | 241 400.00 | 41 400.00 | 200 000.00 | 241 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
UX Autres créances clients | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 620.00 | 158 602.00 | 518 490.00 | 787 620.00 |
VI Groupe et associés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 230.00 | 146 399.00 | 279 831.00 | 426 230.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 565.00 | 339 547.00 | 518 490.00 | 968 565.00 |