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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
AP Constructions | 1 789 300.00 | 909 955.00 | 879 345.00 | 1 789 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 498.00 | 482 999.00 | 353 499.00 | 836 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
BF Prêts | 280 233.00 | | 280 233.00 | 280 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 922.00 | 1 972.00 | 76 950.00 | 78 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 649.00 | 1 394 926.00 | 1 903 723.00 | 3 298 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BZ Autres créances | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CF Disponibilités | 595 785.00 | | 595 785.00 | 595 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 006.00 | | 713 006.00 | 713 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 655.00 | 1 394 926.00 | 2 616 729.00 | 4 011 655.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
DG Autres réserves | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 850.00 | | | 435 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 787.00 | | | 1 801 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 433.00 | | | 654 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 942.00 | | | 814 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 729.00 | | | 2 616 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 937.00 | | 584 471.00 | 3 038 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 245.00 | 361 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 514.00 | 241 245.00 | 3 298 649.00 | 83 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 514.00 | | 2 936 825.00 | 83 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 913.00 | | 303 426.00 | 2 716 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 024.00 | | 281 045.00 | 322 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 688.00 | 99 266.00 | | 1 293 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 688.00 | 99 266.00 | | 1 293 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 683.00 | 289.00 | | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 289.00 | | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | 289.00 | | 1 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UP Prêts | 280 233.00 | 40 233.00 | 240 000.00 | 280 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
UX Autres créances clients | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 433.00 | 116 813.00 | 404 401.00 | 654 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 377.00 | 157 454.00 | 318 922.00 | 476 377.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 942.00 | 204 757.00 | 404 401.00 | 814 942.00 |