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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
AP Constructions | 1 276 430.00 | 944 788.00 | 331 642.00 | 1 276 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 694.00 | 355 662.00 | 390 032.00 | 745 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BF Prêts | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 635.00 | 1 300 450.00 | 1 506 184.00 | 2 806 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 311 077.00 | | 311 077.00 | 311 077.00 |
CF Disponibilités | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 635.00 | | 442 635.00 | 442 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 269.00 | 1 300 450.00 | 1 948 819.00 | 3 249 269.00 |
CU Autres participations | 175 074.00 | | 175 074.00 | 175 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 339.00 | 43 676.00 | | 50 339.00 |
DH Report à nouveau | | -38 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 475.00 | 45 084.00 | | 380 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 815.00 | 1 050 339.00 | | 1 430 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 850.00 | 451 742.00 | | 311 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 073.00 | 94 767.00 | | 89 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 523.00 | 31 421.00 | | 97 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 721.00 | 153 739.00 | | 18 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 414.00 | | |
EA Autres dettes | 837.00 | 766.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 004.00 | 733 849.00 | | 518 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 819.00 | 1 784 189.00 | | 1 948 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -117 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 430.00 | 60 413.00 | | 606 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 149.00 | 34 020.00 | | 405 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 281.00 | 26 393.00 | | 201 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 152 751.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 404.00 | 593 336.00 | | 1 232 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 929.00 | 548 252.00 | | 851 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 475.00 | 45 084.00 | | 380 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 680.00 | | 412 103.00 | 2 799 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 149.00 | 551 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 149.00 | 2 806 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 419.00 | | 37 613.00 | 2 217 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 261.00 | | 374 490.00 | 582 261.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 297.00 | 74 153.00 | | 1 226 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 297.00 | 74 153.00 | | 1 226 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VC Groupe et associés | 275 443.00 | | | 275 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 807.00 | 153 131.00 | 148 426.00 | 307 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 342.00 | | | 200 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 907.00 | 355 378.00 | 376 529.00 | 731 907.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 004.00 | 363 328.00 | 148 426.00 | 518 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |