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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
AP Constructions | 1 705 786.00 | 854 218.00 | 851 569.00 | 1 705 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 498.00 | 439 470.00 | 397 028.00 | 836 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BF Prêts | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 548.00 | 1 683.00 | 75 865.00 | 77 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 937.00 | 1 295 371.00 | 1 743 566.00 | 3 038 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BZ Autres créances | 532 090.00 | | 532 090.00 | 532 090.00 |
CF Disponibilités | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 481.00 | | 645 481.00 | 645 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 418.00 | 1 295 371.00 | 2 389 047.00 | 3 684 418.00 |
CU Autres participations | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
DG Autres réserves | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 963.00 | | | 215 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 095.00 | | | 1 516 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 601.00 | | | 709 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 952.00 | | | 872 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 047.00 | | | 2 389 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 608.00 | | | 279 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 777.00 | | 471 777.00 | 471 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 777.00 | | 471 777.00 | 471 777.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 241.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 604.00 | | | 580 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 641.00 | | | 364 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 963.00 | | | 215 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 163.00 | | 709 447.00 | 3 034 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 322 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 673.00 | 100 000.00 | 3 038 937.00 | 604 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 673.00 | | 2 716 913.00 | 604 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 938.00 | | 706 649.00 | 2 614 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 225.00 | | 2 798.00 | 419 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 446.00 | 96 241.00 | | 1 197 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 446.00 | 96 241.00 | | 1 197 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 683.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UP Prêts | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
UX Autres créances clients | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VC Groupe et associés | 506 923.00 | 506 923.00 | | 506 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 601.00 | 116 256.00 | 430 095.00 | 709 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 843.00 | | | 236 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 671.00 | | | 134 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 581.00 | 690 033.00 | 77 548.00 | 767 581.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 952.00 | 279 608.00 | 430 095.00 | 872 952.00 |