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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 952.00 | 33 847.00 | 105.00 | 33 952.00 |
AH Fonds commercial | 413 674.00 | | 413 674.00 | 413 674.00 |
AP Constructions | 186 755.00 | 147 250.00 | 39 504.00 | 186 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 367.00 | 113 372.00 | 45 995.00 | 159 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 776.00 | 243 234.00 | 76 542.00 | 319 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 427.00 | 537 705.00 | 659 722.00 | 1 197 427.00 |
BT Marchandises | 30 466.00 | 4 963.00 | 25 503.00 | 30 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 862.00 | 25 120.00 | 485 741.00 | 510 862.00 |
BZ Autres créances | 322 763.00 | | 322 763.00 | 322 763.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 036.00 | 30 084.00 | 846 951.00 | 877 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 463.00 | 567 789.00 | 1 506 673.00 | 2 074 463.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
DL TOTAL (I) | 562 548.00 | | | 562 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 213.00 | | | 155 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 839.00 | | | 449 839.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 125.00 | | | 944 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 673.00 | | | 1 506 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 369.00 | | | 915 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 548.00 | | 465 548.00 | 465 548.00 |
FG Production vendue services | 2 725 716.00 | | 2 725 716.00 | 2 725 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 265.00 | | 3 191 265.00 | 3 191 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 188.00 | | | -14 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 741.00 | | | 3 336 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 500.00 | | | 3 249 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 934.00 | | | 1 165 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 627.00 | | | 447 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 882.00 | | | 628 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 427.00 | 56 934.00 | 13 655.00 | 494 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 950.00 | 2 897.00 | | 30 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 476.00 | 54 037.00 | 13 655.00 | 463 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 213.00 | 155 213.00 | | 155 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 291.00 | 217 291.00 | | 217 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 455.00 | 35 925.00 | 14 530.00 | 50 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 102.00 | 846 402.00 | 83 700.00 | 930 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 899.00 | 915 369.00 | 14 530.00 | 929 899.00 |