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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 310.00 | 378.00 | 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 841.00 | 31 101.00 | 740.00 | 31 841.00 |
AH Fonds commercial | 355 259.00 | | 355 259.00 | 355 259.00 |
AP Constructions | 212 700.00 | 180 993.00 | 31 707.00 | 212 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 219.00 | 127 242.00 | 47 977.00 | 175 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 774.00 | 242 968.00 | 58 805.00 | 301 774.00 |
AX Avances et acomptes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 274.00 | 582 616.00 | 580 658.00 | 1 163 274.00 |
BT Marchandises | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 630.00 | 15 183.00 | 624 446.00 | 639 630.00 |
BZ Autres créances | 222 987.00 | | 222 987.00 | 222 987.00 |
CF Disponibilités | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 297.00 | 15 183.00 | 1 015 113.00 | 1 030 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 572.00 | 597 800.00 | 1 595 772.00 | 2 193 572.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 615 549.00 | | | 615 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 536.00 | | | 211 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 222.00 | | | 980 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 772.00 | | | 1 595 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 207.00 | | | 972 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 105.00 | | 422 105.00 | 422 105.00 |
FG Production vendue services | 1 350 556.00 | | 1 350 556.00 | 1 350 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 662.00 | | 1 772 662.00 | 1 772 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 442.00 | | | 1 961 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 001.00 | | | 1 933 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 528.00 | | 210 395.00 | 1 263 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 763.00 | 85 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 649.00 | 1 163 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 886.00 | 690 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 138.00 | | 963.00 | 386 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 950.00 | | 188 158.00 | 620 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 751.00 | | 21 274.00 | 255 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 475.00 | 50 015.00 | 20 875.00 | 553 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | 230.00 | | 81.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 878.00 | 223.00 | | 30 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 516.00 | 49 563.00 | 20 875.00 | 522 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 956.00 | 273 956.00 | | 273 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 292.00 | 244 292.00 | | 244 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 639 630.00 | 639 630.00 | | 639 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
VI Groupe et associés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 987.00 | 222 987.00 | | 222 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 390.00 | 872 328.00 | 85 062.00 | 957 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 207.00 | 972 207.00 | | 972 207.00 |