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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 540.00 | 148.00 | 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 841.00 | 31 583.00 | 258.00 | 31 841.00 |
AH Fonds commercial | 355 259.00 | | 355 259.00 | 355 259.00 |
AP Constructions | 212 700.00 | 188 191.00 | 24 508.00 | 212 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 359.00 | 140 323.00 | 55 036.00 | 195 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 092.00 | 257 863.00 | 47 228.00 | 305 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
AX Avances et acomptes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 556.00 | 618 502.00 | 780 053.00 | 1 398 556.00 |
BT Marchandises | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 648.00 | 4 806.00 | 512 842.00 | 517 648.00 |
BZ Autres créances | 298 452.00 | | 298 452.00 | 298 452.00 |
CF Disponibilités | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 952.00 | 4 806.00 | 921 145.00 | 925 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 508.00 | 623 308.00 | 1 701 199.00 | 2 324 508.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 250 086.00 | | | 250 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
DL TOTAL (I) | 637 260.00 | | | 637 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 577.00 | | | 358 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 599.00 | | | 237 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 294.00 | | | 256 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 939.00 | | | 1 063 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 199.00 | | | 1 701 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 726.00 | | | 776 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 846.00 | | 444 846.00 | 444 846.00 |
FG Production vendue services | 1 319 754.00 | | 1 319 754.00 | 1 319 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 601.00 | | 1 764 601.00 | 1 764 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 554.00 | |
GE Autres charges | | | 13 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 981.00 | | | 1 854 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 270.00 | | | 1 805 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 275.00 | | 376 150.00 | 1 163 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 000.00 | 216 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 869.00 | 1 398 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 869.00 | 794 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 102.00 | | | 387 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 223.00 | | 113 689.00 | 690 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 262.00 | | 262 461.00 | 85 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 616.00 | 44 555.00 | 8 669.00 | 582 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | 230.00 | | 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 101.00 | 482.00 | | 31 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 204.00 | 43 843.00 | 8 669.00 | 551 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 295.00 | 256 295.00 | | 256 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 298 452.00 | 298 452.00 | | 298 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517 649.00 | 517 649.00 | | 517 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 759.00 | 69 748.00 | 247 234.00 | 346 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 536.00 | 823 013.00 | 216 523.00 | 1 039 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 737.00 | 776 727.00 | 247 234.00 | 1 053 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |