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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 584.00 | 34 039.00 | 6 545.00 | 40 584.00 |
AH Fonds commercial | 355 259.00 | | 355 259.00 | 355 259.00 |
AP Constructions | 576 644.00 | 201 266.00 | 375 377.00 | 576 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 167.00 | 160 255.00 | 56 911.00 | 217 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 856.00 | 257 723.00 | 56 133.00 | 313 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 770.00 | | 338 770.00 | 338 770.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 871.00 | 653 974.00 | 1 207 897.00 | 1 861 871.00 |
BT Marchandises | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 969.00 | 4 806.00 | 542 163.00 | 546 969.00 |
BZ Autres créances | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
CF Disponibilités | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 938.00 | 4 806.00 | 788 132.00 | 792 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 809.00 | 658 780.00 | 1 996 029.00 | 2 654 809.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 274 797.00 | | | 274 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 634 906.00 | | | 634 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 984.00 | | | 726 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 495.00 | | | 184 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 745.00 | | | 216 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 122.00 | | | 1 361 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 029.00 | | | 1 996 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 224.00 | | | 880 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 720.00 | | 480 720.00 | 480 720.00 |
FG Production vendue services | 1 360 868.00 | | 1 360 868.00 | 1 360 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 589.00 | | 1 841 589.00 | 1 841 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 458.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 365.00 | | | 1 927 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 719.00 | | | 1 904 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 556.00 | | 730 340.00 | 1 398 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 061.00 | 356 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 026.00 | 1 861 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 964.00 | 1 108 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 102.00 | | 8 743.00 | 387 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 043.00 | | 423 590.00 | 794 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 723.00 | | 298 008.00 | 216 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 502.00 | 59 245.00 | 23 773.00 | 618 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541.00 | 149.00 | | 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 583.00 | 2 456.00 | | 31 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 379.00 | 56 640.00 | 23 773.00 | 586 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 495.00 | 184 495.00 | | 184 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 746.00 | 216 746.00 | | 216 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 771.00 | | 338 771.00 | 338 771.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 176 686.00 | 176 686.00 | | 176 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546 969.00 | 546 969.00 | | 546 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 353.00 | 117 854.00 | 416 191.00 | 594 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 304.00 | | | 309 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 952.00 | 730 483.00 | 356 470.00 | 1 086 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 723.00 | 880 224.00 | 416 191.00 | 1 356 723.00 |