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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 341.00 | 28 877.00 | 464.00 | 29 341.00 |
AH Fonds commercial | 363 674.00 | | 363 674.00 | 363 674.00 |
AP Constructions | 186 755.00 | 155 577.00 | 31 177.00 | 186 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 347.00 | 106 123.00 | 51 223.00 | 157 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 923.00 | 193 639.00 | 71 283.00 | 264 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 506.00 | 484 217.00 | 681 288.00 | 1 165 506.00 |
BT Marchandises | 28 371.00 | 4 067.00 | 24 303.00 | 28 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 001.00 | 11 117.00 | 431 883.00 | 443 001.00 |
BZ Autres créances | 252 028.00 | | 252 028.00 | 252 028.00 |
CF Disponibilités | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 542.00 | 15 185.00 | 799 356.00 | 814 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 048.00 | 499 403.00 | 1 480 645.00 | 1 980 048.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 769.00 | | | 168 769.00 |
DL TOTAL (I) | 671 318.00 | | | 671 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 738.00 | | | 260 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
EA Autres dettes | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 962.00 | | | 225 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 327.00 | | | 809 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 645.00 | | | 1 480 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 499.00 | | | 785 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 556.00 | | 441 556.00 | 441 556.00 |
FG Production vendue services | 1 668 557.00 | | 1 668 557.00 | 1 668 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 114.00 | | 2 110 114.00 | 2 110 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 23 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 728.00 | | | 2 506 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 959.00 | | | 2 337 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 769.00 | | | 168 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 428.00 | | | 1 197 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 900.00 | | | 665 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 705.00 | 46 084.00 | 99 572.00 | 537 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 847.00 | 191.00 | 5 161.00 | 33 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 858.00 | 45 894.00 | 94 411.00 | 503 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 738.00 | 260 738.00 | | 260 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 963.00 | 225 963.00 | | 225 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
UX Autres créances clients | 443 001.00 | | | 443 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 343.00 | 19 868.00 | 8 475.00 | 28 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VP Divers | 252 028.00 | | | 252 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 284.00 | 708 183.00 | 127 101.00 | 835 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 975.00 | 785 499.00 | 8 475.00 | 793 975.00 |