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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 878.00 | 30 436.00 | 441.00 | 30 878.00 |
AH Fonds commercial | 363 674.00 | | 363 674.00 | 363 674.00 |
AP Constructions | 192 462.00 | 163 303.00 | 29 159.00 | 192 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 244.00 | 119 859.00 | 51 385.00 | 171 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 334.00 | 219 337.00 | 53 997.00 | 273 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 943.00 | 532 937.00 | 745 006.00 | 1 277 943.00 |
BT Marchandises | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 222.00 | 11 357.00 | 568 865.00 | 580 222.00 |
BZ Autres créances | 162 869.00 | | 162 869.00 | 162 869.00 |
CF Disponibilités | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 731.00 | 11 357.00 | 787 374.00 | 798 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 674.00 | 544 294.00 | 1 532 380.00 | 2 076 674.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 265 855.00 | | | 265 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 611 838.00 | | | 611 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 761.00 | | | 187 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 461.00 | | | 214 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EA Autres dettes | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 542.00 | | | 920 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 380.00 | | | 1 532 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 081.00 | | | 895 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 180.00 | | 403 180.00 | 403 180.00 |
FG Production vendue services | 1 418 267.00 | | 1 418 267.00 | 1 418 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 448.00 | | 1 821 448.00 | 1 821 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 942.00 | | | 1 943 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 422.00 | | | 1 935 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 506.00 | | | 1 165 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 190.00 | | | 645 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 218.00 | 55 381.00 | 6 662.00 | 484 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 877.00 | 1 560.00 | | 28 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 341.00 | 53 821.00 | 6 662.00 | 455 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 462.00 | 214 462.00 | | 214 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 686.00 | | 176 686.00 | 176 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
UX Autres créances clients | 580 223.00 | 580 223.00 | | 580 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478.00 | 5 320.00 | 3 158.00 | 8 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VP Divers | 162 869.00 | 162 869.00 | | 162 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 936.00 | 242 936.00 | | 242 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 772.00 | 750 525.00 | 192 248.00 | 942 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 240.00 | 895 082.00 | 3 158.00 | 898 240.00 |