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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 230.00 | 2 897.00 | 7 333.00 | 10 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 246.00 | 162 968.00 | 129 277.00 | 292 246.00 |
040 Immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 277.00 | 165 866.00 | 157 411.00 | 323 277.00 |
060 Stock marchandises | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 321.00 | | 159 321.00 | 159 321.00 |
110 Total général Actif | 482 599.00 | 165 866.00 | 316 733.00 | 482 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 216.00 | | | 623 216.00 |
224 Production immobilisée | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 501.00 | | | 635 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 627.00 | | | 230 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
242 Autres charges externes. | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 253.00 | | | 166 253.00 |
252 Charges sociales | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 903.00 | | | 604 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 277.00 | | | 323 277.00 |