| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 230.00 | 10 231.00 | | 10 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 743.00 | 282 518.00 | 193 225.00 | 475 743.00 |
040 Immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 020.00 | 292 749.00 | 214 270.00 | 507 020.00 |
060 Stock marchandises | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 249 248.00 | | 249 248.00 | 249 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 330.00 | | 390 330.00 | 390 330.00 |
110 Total général Actif | 897 350.00 | 292 749.00 | 604 600.00 | 897 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 281.00 | | | 496 281.00 |
224 Production immobilisée | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 192.00 | | | 505 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
242 Autres charges externes. | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
252 Charges sociales | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 453.00 | | | 527 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 261.00 | | | -22 261.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 242.00 | | | -23 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 130.00 | | | 458 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |