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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 230.00 | 10 231.00 | | 10 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 854.00 | 273 207.00 | 153 646.00 | 426 854.00 |
040 Immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 130.00 | 283 438.00 | 174 692.00 | 458 130.00 |
060 Stock marchandises | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 312 655.00 | | 312 655.00 | 312 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 269.00 | | 403 269.00 | 403 269.00 |
110 Total général Actif | 861 400.00 | 283 438.00 | 577 962.00 | 861 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 401 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 928 697.00 | | | 928 697.00 |
224 Production immobilisée | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 146.00 | | | 947 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 203.00 | | | 381 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
242 Autres charges externes. | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 693.00 | | | 247 693.00 |
252 Charges sociales | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 162.00 | | | 902 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 443.00 | | | -95 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 377.00 | | | 442 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 294.00 | | | 107 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |