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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 230.00 | 10 896.00 | -666.00 | 10 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 413.00 | 209 841.00 | 119 572.00 | 329 413.00 |
040 Immobilisations financières | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 600.00 | 220 737.00 | 139 863.00 | 360 600.00 |
060 Stock marchandises | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 299 109.00 | | 299 109.00 | 299 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 252.00 | | 379 252.00 | 379 252.00 |
110 Total général Actif | 739 853.00 | 220 737.00 | 519 115.00 | 739 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 026 909.00 | | | 1 026 909.00 |
224 Production immobilisée | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 501.00 | | | 1 048 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 206.00 | | | 385 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 270.00 | | | -13 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
242 Autres charges externes. | 184 657.00 | | | 184 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 051.00 | | | 306 051.00 |
252 Charges sociales | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 929.00 | | | 975 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 383.00 | | | 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 651.00 | | | 338 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |