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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 230.00 | 12 231.00 | -2 000.00 | 10 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 209.00 | 231 491.00 | 151 718.00 | 383 209.00 |
040 Immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 486.00 | 243 722.00 | 170 764.00 | 414 486.00 |
060 Stock marchandises | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 416 244.00 | | 416 244.00 | 416 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 115.00 | | 503 115.00 | 503 115.00 |
110 Total général Actif | 917 602.00 | 243 722.00 | 673 880.00 | 917 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 995 371.00 | | | 995 371.00 |
224 Production immobilisée | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 173.00 | | | 1 014 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 750.00 | | | 377 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 629.00 | | | -9 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
242 Autres charges externes. | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
252 Charges sociales | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 751.00 | | | 889 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 600.00 | | | 360 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 885.00 | | | 53 885.00 |