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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 230.00 | 12 231.00 | -2 000.00 | 10 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 101.00 | 257 255.00 | 153 845.00 | 411 101.00 |
040 Immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 377.00 | 269 486.00 | 172 891.00 | 442 377.00 |
060 Stock marchandises | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 393 992.00 | | 393 992.00 | 393 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 352.00 | | 488 352.00 | 488 352.00 |
110 Total général Actif | 930 730.00 | 269 486.00 | 661 244.00 | 930 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 382 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 043 701.00 | | | 1 043 701.00 |
224 Production immobilisée | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 061 154.00 | | | 1 061 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | | | -637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
242 Autres charges externes. | 236 958.00 | | | 236 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
252 Charges sociales | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 900 632.00 | | | 900 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 522.00 | | | 160 522.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 203 194.00 | | | 203 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442 377.00 | | | 442 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |