| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 140.00 | 11 902.00 | 4 237.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 3 642.00 | 681.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 082.00 | 94 193.00 | 14 888.00 | 109 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 578.00 | 109 738.00 | 70 840.00 | 180 578.00 |
BT Marchandises | 167 520.00 | 1 961.00 | 165 559.00 | 167 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | 2 560.00 | 3 166.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 739.00 | 4 522.00 | 233 217.00 | 237 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 318.00 | 114 260.00 | 304 057.00 | 418 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
DL TOTAL (I) | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
DP Provisions pour risques | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 057.00 | | | 304 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 495.00 | | 1 066 495.00 | 1 066 495.00 |
FG Production vendue services | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 184.00 | | 1 085 184.00 | 1 085 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 43 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 112.00 | | | 1 101 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 191.00 | | | 1 066 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 222.00 | 4 529.00 | 4 013.00 | 109 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 222.00 | 4 529.00 | 4 013.00 | 109 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 747.00 | 6 399.00 | 6 747.00 | 6 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 042.00 | 1 961.00 | 2 042.00 | 2 042.00 |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | 125.00 | | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | 2 086.00 | 2 042.00 | 4 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VP Divers | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 028.00 | 88 323.00 | 2 706.00 | 91 028.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |