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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 4.00 | 2 445.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 14 702.00 | 1 437.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 3 059.00 | 161.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 388.00 | 42 038.00 | 50 350.00 | 92 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 494.00 | 59 804.00 | 106 690.00 | 166 494.00 |
BT Marchandises | 154 271.00 | 232.00 | 154 038.00 | 154 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | 249.00 | 7 286.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 382.00 | 481.00 | 217 900.00 | 218 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 876.00 | 60 286.00 | 324 590.00 | 384 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 70 385.00 | 69 853.00 | | 70 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 008.00 | 42 531.00 | | 57 008.00 |
DL TOTAL (I) | 169 414.00 | 154 406.00 | | 169 414.00 |
DP Provisions pour risques | 6 641.00 | 6 615.00 | | 6 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 641.00 | 6 615.00 | | 6 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 164.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 689.00 | 33 317.00 | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 62 498.00 | | 55 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 164.00 | 67 392.00 | | 66 164.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 3 577.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 534.00 | 166 949.00 | | 148 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 590.00 | 327 971.00 | | 324 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 845.00 | 133 632.00 | | 123 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 886.00 | | 1 106 886.00 | 1 106 886.00 |
FG Production vendue services | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 750.00 | | 1 124 750.00 | 1 124 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 43 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 441.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 441.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | -441.00 | | 2 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 860.00 | 8 028.00 | | 9 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 816.00 | 18 910.00 | | 19 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 373.00 | 1 140 431.00 | | 1 140 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 365.00 | 1 097 900.00 | | 1 083 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 008.00 | 42 531.00 | | 57 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 322.00 | | | 235 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 596.00 | 5 609.00 | 57 400.00 | 111 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 596.00 | 5 605.00 | 57 400.00 | 111 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 7 237.00 | 72 371.00 | | 7 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 12 794.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VP Divers | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 619.00 | 82 830.00 | 2 789.00 | 85 619.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |