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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 494.00 | 1 955.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 15 483.00 | 657.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 2 605.00 | 1 784.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 141.00 | 51 091.00 | 68 049.00 | 119 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 566.00 | 69 674.00 | 187 891.00 | 257 566.00 |
BT Marchandises | 198 922.00 | 10 907.00 | 188 014.00 | 198 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567.00 | 249.00 | 5 318.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 090.00 | 11 156.00 | 220 933.00 | 232 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 657.00 | 80 831.00 | 408 825.00 | 489 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 70 393.00 | 70 385.00 | | 70 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 760.00 | 57 008.00 | | 80 760.00 |
DL TOTAL (I) | 193 175.00 | 169 414.00 | | 193 175.00 |
DP Provisions pour risques | 7 732.00 | 6 641.00 | | 7 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 732.00 | 6 641.00 | | 7 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 284.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 323.00 | 24 689.00 | | 63 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 55 910.00 | | 61 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 928.00 | 66 164.00 | | 77 928.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 1 485.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 917.00 | 148 534.00 | | 207 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 825.00 | 324 590.00 | | 408 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 594.00 | 123 845.00 | | 144 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 349.00 | | 1 287 349.00 | 1 287 349.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 018.00 | | 1 310 018.00 | 1 310 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 53 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 4 256.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 4 256.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 797.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 1 797.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | 2 459.00 | | -945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 405.00 | 9 860.00 | | 13 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 266.00 | 19 816.00 | | 32 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 542.00 | 1 140 373.00 | | 1 323 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 782.00 | 1 083 365.00 | | 1 242 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 760.00 | 57 008.00 | | 80 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 495.00 | | 179 858.00 | 166 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 006.00 | 115 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 786.00 | 257 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 139 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 750.00 | | 28 702.00 | 111 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 295.00 | | 151 156.00 | 52 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 804.00 | 10 650.00 | 780.00 | 59 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 490.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 800.00 | 10 160.00 | 780.00 | 59 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 641.00 | 7 732.00 | 6 641.00 | 6 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 641.00 | 7 732.00 | 6 641.00 | 6 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 993.00 | 130 145.00 | 2 848.00 | 132 993.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |