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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 474.00 | 975.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 3 539.00 | 1 928.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 679.00 | 63 977.00 | 78 701.00 | 142 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 456.00 | 85 131.00 | 176 325.00 | 261 456.00 |
BT Marchandises | 221 353.00 | 6 667.00 | 214 685.00 | 221 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CF Disponibilités | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 007.00 | 6 667.00 | 285 340.00 | 292 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 463.00 | 91 798.00 | 461 665.00 | 553 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 72 338.00 | 71 154.00 | | 72 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 884.00 | 81 183.00 | | 109 884.00 |
DL TOTAL (I) | 224 243.00 | 194 359.00 | | 224 243.00 |
DP Provisions pour risques | 8 969.00 | 8 250.00 | | 8 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969.00 | 8 250.00 | | 8 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 141.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 742.00 | 47 210.00 | | 39 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 566.00 | 78 208.00 | | 85 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 654.00 | 76 120.00 | | 97 654.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 15 818.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 452.00 | 217 499.00 | | 228 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 665.00 | 420 109.00 | | 461 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 710.00 | 170 289.00 | | 188 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 851.00 | | 1 494 851.00 | 1 494 851.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 293.00 | | 1 519 293.00 | 1 519 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 59 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 930.00 | 2 894.00 | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | 2 894.00 | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 186.00 | | 1 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915.00 | 186.00 | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | 2 708.00 | | -2 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 960.00 | 14 590.00 | | 17 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 088.00 | 32 117.00 | | 44 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 240.00 | 1 434 697.00 | | 1 543 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 356.00 | 1 353 514.00 | | 1 433 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 884.00 | 81 183.00 | | 109 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 010.00 | | 14 166.00 | 249 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 94 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 261 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 655.00 | | 13 632.00 | 150 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 905.00 | | 535.00 | 95 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 872.00 | 15 259.00 | | 69 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 490.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 888.00 | 14 769.00 | | 68 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 8 969.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 990.00 | 6 667.00 | 9 990.00 | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | 6 667.00 | 9 990.00 | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 240.00 | 15 636.00 | 18 240.00 | 18 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 334.00 | 127 408.00 | 2 927.00 | 130 334.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |