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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 140.00 | 13 516.00 | 2 623.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221.00 | 2 799.00 | 421.00 | 3 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 825.00 | 95 279.00 | 12 545.00 | 107 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 322.00 | 111 596.00 | 123 725.00 | 235 322.00 |
BT Marchandises | 154 524.00 | 1 958.00 | 152 566.00 | 154 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | 249.00 | 9 114.00 | 9 363.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 452.00 | 2 207.00 | 204 245.00 | 206 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 774.00 | 113 803.00 | 327 971.00 | 441 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 69 853.00 | 68 932.00 | | 69 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 531.00 | 34 921.00 | | 42 531.00 |
DL TOTAL (I) | 154 406.00 | 145 874.00 | | 154 406.00 |
DP Provisions pour risques | 6 615.00 | 6 399.00 | | 6 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 615.00 | 6 399.00 | | 6 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 110.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 317.00 | 29 378.00 | | 33 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 498.00 | 63 460.00 | | 62 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 392.00 | 53 197.00 | | 67 392.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 5 636.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 949.00 | 151 783.00 | | 166 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 971.00 | 304 057.00 | | 327 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 632.00 | 122 404.00 | | 133 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 495.00 | | 1 102 495.00 | 1 102 495.00 |
FG Production vendue services | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 604.00 | | 1 126 604.00 | 1 126 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 44 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 199.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 073.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -1 073.00 | | -441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 028.00 | 5 112.00 | | 8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 11 473.00 | | 18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 431.00 | 1 101 112.00 | | 1 140 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 900.00 | 1 066 191.00 | | 1 097 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 531.00 | 34 921.00 | | 42 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 739.00 | 4 217.00 | 2 360.00 | 109 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 739.00 | 4 217.00 | 2 360.00 | 109 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 399.00 | 6 615.00 | 6 399.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | 6 615.00 | 6 399.00 | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VP Divers | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 548.00 | 137 829.00 | 2 719.00 | 140 548.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |