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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 984.00 | 1 465.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 3 036.00 | 1 354.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 124.00 | 49 711.00 | 80 412.00 | 130 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 010.00 | 69 872.00 | 179 137.00 | 249 010.00 |
BT Marchandises | 220 887.00 | 9 990.00 | 210 896.00 | 220 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 961.00 | 9 990.00 | 240 971.00 | 250 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 971.00 | 79 862.00 | 420 109.00 | 499 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 71 154.00 | 70 393.00 | | 71 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 183.00 | 80 760.00 | | 81 183.00 |
DL TOTAL (I) | 194 359.00 | 193 175.00 | | 194 359.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 7 732.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 7 732.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 162.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 210.00 | 63 323.00 | | 47 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 208.00 | 61 965.00 | | 78 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 120.00 | 77 928.00 | | 76 120.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | 4 538.00 | | 15 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 499.00 | 207 917.00 | | 217 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 109.00 | 408 825.00 | | 420 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 289.00 | 144 594.00 | | 170 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 028.00 | | 1 375 028.00 | 1 375 028.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 195.00 | | 1 400 195.00 | 1 400 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 57 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 793.00 | | 2 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 793.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 738.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 1 738.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | -945.00 | | 2 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 590.00 | 13 405.00 | | 14 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | 32 266.00 | | 32 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 697.00 | 1 323 542.00 | | 1 434 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 514.00 | 1 242 782.00 | | 1 353 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 183.00 | 80 760.00 | | 81 183.00 |