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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 774.00 | 144 720.00 | 57 053.00 | 201 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 573.00 | 144 720.00 | 162 852.00 | 307 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
072 Créances – Autres | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
084 Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
110 Total général Actif | 427 146.00 | 144 720.00 | 282 425.00 | 427 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 010.00 | | | 478 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 972.00 | | | 497 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
252 Charges sociales | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 335.00 | | | 486 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 824.00 | | | 270 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |