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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 981.00 | 224 142.00 | 61 839.00 | 285 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 781.00 | 224 142.00 | 167 638.00 | 391 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
084 Disponibilités | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
110 Total général Actif | 482 388.00 | 224 142.00 | 258 245.00 | 482 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 153.00 | | | 516 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 343.00 | | | 533 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 340.00 | | | 206 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | | | -570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
252 Charges sociales | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 126.00 | | | 560 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 521.00 | | | -27 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 890.00 | | | 338 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |