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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 134.00 | 160 420.00 | 58 713.00 | 219 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 933.00 | 160 420.00 | 164 513.00 | 324 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
072 Créances – Autres | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
084 Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
110 Total général Actif | 408 831.00 | 160 420.00 | 248 410.00 | 408 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 073.00 | | | 450 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 059.00 | | | 468 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 181.00 | | | 187 181.00 |
252 Charges sociales | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 579.00 | | | 496 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 520.00 | | | -28 520.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 875.00 | | | -25 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 573.00 | | | 307 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |