| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 708.00 | 196 242.00 | 33 465.00 | 229 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 507.00 | 196 242.00 | 139 265.00 | 335 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
072 Créances – Autres | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
084 Disponibilités | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
110 Total général Actif | 418 258.00 | 196 242.00 | 222 015.00 | 418 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 908.00 | | | 548 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
230 Autres produits | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 934.00 | | | 564 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
252 Charges sociales | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 178.00 | | | 556 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 630.00 | | | 333 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |