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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 091.00 | 212 218.00 | 20 873.00 | 233 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 890.00 | 212 218.00 | 126 672.00 | 338 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
072 Créances – Autres | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
084 Disponibilités | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
110 Total général Actif | 455 013.00 | 212 218.00 | 242 795.00 | 455 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 656.00 | | | 489 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
230 Autres produits | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 162.00 | | | 519 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
252 Charges sociales | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 480.00 | | | 510 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 507.00 | | | 335 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |