| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 4 579.00 | 2 355.00 | 6 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 4 101.00 | 7 274.00 | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 023.00 | 54 295.00 | 56 728.00 | 111 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 806.00 | 62 976.00 | 76 830.00 | 139 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 554.00 | | 290 554.00 | 290 554.00 |
BN En cours de production de biens | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 714.00 | 42 014.00 | 815 699.00 | 857 714.00 |
BZ Autres créances | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CF Disponibilités | 469 703.00 | | 469 703.00 | 469 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 885.00 | 42 014.00 | 1 761 871.00 | 1 803 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 692.00 | 104 990.00 | 1 838 701.00 | 1 943 692.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 326 540.00 | | | 326 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
DL TOTAL (I) | 770 252.00 | | | 770 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 664.00 | | | 166 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 749.00 | | | 775 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 448.00 | | | 1 068 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 701.00 | | | 1 838 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 118.00 | | | 946 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425 883.00 | 419 101.00 | 3 844 985.00 | 3 425 883.00 |
FG Production vendue services | 324 119.00 | | 324 119.00 | 324 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 002.00 | 419 101.00 | 4 169 104.00 | 3 750 002.00 |
FM Production stockée | | | 15 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 832.00 | | | 4 219 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 120.00 | | | 4 161 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 867.00 | 13 152.00 | 43.00 | 49 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 3 211.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 499.00 | 9 941.00 | 43.00 | 48 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 749.00 | 775 749.00 | | 775 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 402.00 | 44 072.00 | 122 330.00 | 166 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 264.00 | 979 824.00 | 5 440.00 | 985 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 448.00 | 946 118.00 | 122 330.00 | 1 068 448.00 |