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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 2 156.00 | 35.00 | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 779.00 | 17 507.00 | 272.00 | 17 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 608.00 | 146 030.00 | 45 577.00 | 191 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 078.00 | 172 628.00 | 73 450.00 | 246 078.00 |
BT Marchandises | 685 352.00 | | 685 352.00 | 685 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 513.00 | 2 902.00 | 1 604 611.00 | 1 607 513.00 |
BZ Autres créances | 248 986.00 | | 248 986.00 | 248 986.00 |
CF Disponibilités | 242 194.00 | | 242 194.00 | 242 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 403.00 | 2 902.00 | 2 803 502.00 | 2 806 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 482.00 | 175 530.00 | 2 876 951.00 | 3 052 482.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 778 144.00 | 760 350.00 | | 778 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 692.00 | 77 795.00 | | 163 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 836.00 | 1 223 144.00 | | 1 326 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 442.00 | 506 075.00 | | 546 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883.00 | 17 820.00 | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 706.00 | 541 987.00 | | 587 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 465.00 | 246 120.00 | | 275 465.00 |
EA Autres dettes | 122 620.00 | 2 974.00 | | 122 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 116.00 | 1 314 977.00 | | 1 550 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 951.00 | 2 538 121.00 | | 2 876 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 250.00 | 1 104 823.00 | | 1 439 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 205.00 | 194 942.00 | | 86 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 960.00 | | 12 119.00 | 233 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 268.00 | | 12 120.00 | 197 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 631.00 | 27 997.00 | | 144 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 395.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 935.00 | 27 602.00 | | 135 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 706.00 | 587 706.00 | | 587 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 465.00 | 275 465.00 | | 275 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 513.00 | 1 607 513.00 | | 1 607 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 237.00 | 349 371.00 | 110 865.00 | 460 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 392.00 | 1 878 858.00 | 27 534.00 | 1 906 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 116.00 | 1 439 250.00 | 110 865.00 | 1 550 116.00 |