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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 1 238.00 | 953.00 | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 779.00 | 14 578.00 | 3 201.00 | 17 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 416.00 | 98 771.00 | 71 645.00 | 170 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 886.00 | 121 521.00 | 103 365.00 | 224 886.00 |
BT Marchandises | 478 766.00 | | 478 766.00 | 478 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 395.00 | 4 221.00 | 673 174.00 | 677 395.00 |
BZ Autres créances | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
CF Disponibilités | 1 392 138.00 | | 1 392 138.00 | 1 392 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 767.00 | 4 221.00 | 2 724 545.00 | 2 728 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 653.00 | 125 742.00 | 2 827 911.00 | 2 953 653.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 720 239.00 | 556 258.00 | | 720 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | 263 981.00 | | 40 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 350.00 | 1 205 239.00 | | 1 145 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 265.00 | 83 202.00 | | 1 007 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 820.00 | 21 320.00 | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 573.00 | 658 096.00 | | 458 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 076.00 | 202 841.00 | | 190 076.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 14 928.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 561.00 | 980 387.00 | | 1 682 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 911.00 | 2 185 626.00 | | 2 827 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 599.00 | 950 653.00 | | 1 558 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629.00 | 1 624.00 | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 220.00 | | 40 651.00 | 206 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 986.00 | 224 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 985.00 | 188 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | 850.00 | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 620.00 | | 15 559.00 | 194 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 24 242.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 014.00 | 29 492.00 | 21 985.00 | 114 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 696.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 537.00 | 28 797.00 | 21 985.00 | 106 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 573.00 | 458 573.00 | | 458 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 076.00 | 190 076.00 | | 190 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
UX Autres créances clients | 677 395.00 | 677 395.00 | | 677 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 636.00 | 881 674.00 | 123 962.00 | 1 005 636.00 |
VI Groupe et associés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 397.00 | 857 862.00 | 27 534.00 | 885 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 561.00 | 1 558 599.00 | 123 962.00 | 1 682 561.00 |