| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 679.00 | 256.00 | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 376.00 | 6 241.00 | 5 135.00 | 11 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 209.00 | 63 396.00 | 45 813.00 | 109 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 613.00 | 76 316.00 | 56 298.00 | 132 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 262 064.00 | | 262 064.00 | 262 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 462.00 | 68 736.00 | 949 725.00 | 1 018 462.00 |
BZ Autres créances | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CF Disponibilités | 458 967.00 | | 458 967.00 | 458 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 236.00 | 68 736.00 | 1 745 500.00 | 1 814 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 849.00 | 145 052.00 | 1 801 797.00 | 1 946 849.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 385 253.00 | 326 541.00 | | 385 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 424.00 | 58 712.00 | | 76 424.00 |
DL TOTAL (I) | 846 677.00 | 770 253.00 | | 846 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 246.00 | 166 664.00 | | 123 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 980.00 | 20 480.00 | | 77 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 755.00 | 775 749.00 | | 603 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 018.00 | 94 509.00 | | 143 018.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | 11 046.00 | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 120.00 | 1 068 448.00 | | 955 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 797.00 | 1 838 701.00 | | 1 801 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 775.00 | 946 118.00 | | 872 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 262.00 | | 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 976.00 | 14 916.00 | 1 577.00 | 62 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 2 099.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | 12 817.00 | 1 577.00 | 58 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 755.00 | 603 755.00 | | 603 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 462.00 | | | 1 018 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 486.00 | 40 141.00 | 82 345.00 | 122 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
VP Divers | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 018.00 | 143 018.00 | | 143 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 266.00 | 1 093 205.00 | 5 062.00 | 1 098 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 120.00 | 872 775.00 | 82 345.00 | 955 120.00 |