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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 542.00 | 799.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 12 161.00 | 4 952.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 507.00 | 94 376.00 | 83 131.00 | 177 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 220.00 | 114 014.00 | 92 206.00 | 206 220.00 |
BT Marchandises | 511 021.00 | | 511 021.00 | 511 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 196.00 | 53 046.00 | 1 309 150.00 | 1 362 196.00 |
BZ Autres créances | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CF Disponibilités | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 466.00 | 53 046.00 | 2 093 420.00 | 2 146 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 686.00 | 167 060.00 | 2 185 626.00 | 2 352 686.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 556 258.00 | 461 677.00 | | 556 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 981.00 | 152 581.00 | | 263 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 239.00 | 999 258.00 | | 1 205 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 202.00 | 108 139.00 | | 83 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 320.00 | 26 905.00 | | 21 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 096.00 | 655 591.00 | | 658 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 841.00 | 147 396.00 | | 202 841.00 |
EA Autres dettes | 14 928.00 | 18 242.00 | | 14 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 387.00 | 956 272.00 | | 980 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 626.00 | 1 955 530.00 | | 2 185 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 653.00 | 894 947.00 | | 950 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | 729.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 721.00 | 8 276.00 | 7 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 187.00 | 25 689.00 | 2 863.00 | 91 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 335.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 046.00 | 25 354.00 | 2 863.00 | 84 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 096.00 | 658 096.00 | | 658 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 196.00 | 1 362 196.00 | | 1 362 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 578.00 | 51 845.00 | 29 733.00 | 81 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 201.00 | 1 466 909.00 | 3 292.00 | 1 470 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 387.00 | 950 654.00 | 29 733.00 | 980 387.00 |