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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 761.00 | 429.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 778.00 | 16 067.00 | 1 711.00 | 17 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 489.00 | 119 867.00 | 59 621.00 | 179 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 959.00 | 144 631.00 | 89 328.00 | 233 959.00 |
BT Marchandises | 541 510.00 | | 541 510.00 | 541 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 879.00 | 2 901.00 | 1 071 977.00 | 1 074 879.00 |
BZ Autres créances | 590 291.00 | | 590 291.00 | 590 291.00 |
CF Disponibilités | 227 337.00 | | 227 337.00 | 227 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 694.00 | 2 901.00 | 2 448 792.00 | 2 451 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 654.00 | 147 532.00 | 2 538 121.00 | 2 685 654.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 760 349.00 | | | 760 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 144.00 | | | 1 223 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 075.00 | | | 506 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 987.00 | | | 541 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 119.00 | | | 246 119.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 976.00 | | | 1 314 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 121.00 | | | 2 538 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 822.00 | | | 1 104 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 941.00 | | | 194 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 886.00 | | 17 427.00 | 224 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 233 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 197 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 194.00 | | 17 427.00 | 188 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 521.00 | 29 025.00 | 5 915.00 | 121 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 524.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 349.00 | 28 501.00 | 5 915.00 | 113 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 987.00 | 541 987.00 | | 541 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 880.00 | 1 074 880.00 | | 1 074 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 133.00 | 100 980.00 | 210 154.00 | 311 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 502.00 | | | 694 502.00 |
VP Divers | 590 292.00 | 590 292.00 | | 590 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 120.00 | 246 120.00 | | 246 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 381.00 | 1 682 847.00 | 27 534.00 | 1 710 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 977.00 | 1 104 823.00 | 210 154.00 | 1 314 977.00 |