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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 17 200.00 | 12 899.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 057.00 | 110 964.00 | 11 093.00 | 122 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 535.00 | 129 804.00 | 97 731.00 | 227 535.00 |
BT Marchandises | 250 522.00 | 1 731.00 | 248 790.00 | 250 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 530.00 | 1 674.00 | 16 855.00 | 18 530.00 |
BZ Autres créances | 131 346.00 | | 131 346.00 | 131 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
CF Disponibilités | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 114.00 | 3 405.00 | 581 708.00 | 585 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 650.00 | 133 210.00 | 679 440.00 | 812 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 478.00 | 78 898.00 | | 100 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 035.00 | 61 579.00 | | 56 035.00 |
DL TOTAL (I) | 173 013.00 | 156 978.00 | | 173 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 812.00 | 42 591.00 | | 27 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593.00 | 37 718.00 | | 54 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 415.00 | 295 772.00 | | 328 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 605.00 | 57 692.00 | | 85 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 426.00 | 435 257.00 | | 496 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 440.00 | 602 235.00 | | 679 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | -10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 415.00 | 328 415.00 | | 328 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VC Groupe et associés | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 813.00 | 15 091.00 | 12 722.00 | 27 813.00 |
VI Groupe et associés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 843.00 | 150 820.00 | 5 023.00 | 155 843.00 |
VW T.V.A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 426.00 | 483 705.00 | 12 722.00 | 496 426.00 |