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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 21 500.00 | 8 599.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 926.00 | 114 774.00 | 19 151.00 | 133 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 291.00 | 137 915.00 | 101 376.00 | 239 291.00 |
BT Marchandises | 279 630.00 | | 279 630.00 | 279 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BZ Autres créances | 132 879.00 | | 132 879.00 | 132 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CF Disponibilités | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 721.00 | | 562 721.00 | 562 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 012.00 | 137 915.00 | 664 097.00 | 802 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 513.00 | 100 478.00 | | 106 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 857.00 | 56 035.00 | | 55 857.00 |
DL TOTAL (I) | 178 871.00 | 173 013.00 | | 178 871.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 125.00 | 27 812.00 | | 27 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | 54 593.00 | | 13 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 040.00 | 328 415.00 | | 360 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 070.00 | 85 605.00 | | 84 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 226.00 | 496 426.00 | | 485 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 097.00 | 679 440.00 | | 664 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 200.00 | 483 704.00 | | 457 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 041.00 | 360 041.00 | | 360 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VB T. V. A. | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
VC Groupe et associés | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 326.00 | 484 326.00 | | 484 326.00 |