| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 3 115.00 | 4 366.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 623.00 | 123 441.00 | 24 182.00 | 147 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 831.00 | 156 656.00 | 102 174.00 | 258 831.00 |
BT Marchandises | 315 505.00 | 1 800.00 | 313 705.00 | 315 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BZ Autres créances | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
CF Disponibilités | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 143.00 | 1 800.00 | 535 343.00 | 537 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 974.00 | 158 456.00 | 637 518.00 | 795 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 710.00 | 112 371.00 | | 114 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 688.00 | 47 339.00 | | 42 688.00 |
DL TOTAL (I) | 173 898.00 | 176 210.00 | | 173 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 758.00 | 52 882.00 | | 38 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 19 436.00 | | 3 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 2 393.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 115.00 | 385 699.00 | | 370 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | 45 794.00 | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 1 514.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 619.00 | 507 719.00 | | 463 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 518.00 | 683 929.00 | | 637 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VB T. V. A. | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VC Groupe et associés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000.00 | | | 15 000.00 |