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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 4 284.00 | 3 198.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 982.00 | 124 878.00 | 20 103.00 | 144 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 189.00 | 159 263.00 | 96 926.00 | 256 189.00 |
BT Marchandises | 310 956.00 | | 310 956.00 | 310 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 375.00 | | 261 375.00 | 261 375.00 |
CF Disponibilités | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 010.00 | | 833 010.00 | 833 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 200.00 | 159 263.00 | 929 937.00 | 1 089 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 398.00 | 114 710.00 | | 117 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 715.00 | 42 688.00 | | 47 715.00 |
DL TOTAL (I) | 181 614.00 | 173 898.00 | | 181 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 245.00 | 38 758.00 | | 256 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 3 344.00 | | 2 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 911.00 | 751.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 433.00 | 370 115.00 | | 389 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 024.00 | 50 445.00 | | 92 024.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 323.00 | 463 590.00 | | 748 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 937.00 | 637 489.00 | | 929 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 390.00 | 436 594.00 | | 730 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 256 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 152 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 657.00 | 5 248.00 | 2 642.00 | 156 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 557.00 | 5 248.00 | 2 642.00 | 126 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 433.00 | 389 433.00 | | 389 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VC Groupe et associés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 245.00 | 241 222.00 | 15 023.00 | 256 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 081.00 | 153 058.00 | 5 023.00 | 158 081.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 413.00 | 730 390.00 | 15 023.00 | 745 413.00 |