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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 25 800.00 | 4 299.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 1 947.00 | 5 534.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 259.00 | 119 439.00 | 28 820.00 | 148 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 467.00 | 147 187.00 | 112 280.00 | 259 467.00 |
BT Marchandises | 319 447.00 | 3 034.00 | 316 412.00 | 319 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BZ Autres créances | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CF Disponibilités | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 684.00 | 3 034.00 | 571 649.00 | 574 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 152.00 | 150 222.00 | 683 929.00 | 834 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 371.00 | 106 513.00 | | 112 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 339.00 | 55 857.00 | | 47 339.00 |
DL TOTAL (I) | 176 210.00 | 178 871.00 | | 176 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 882.00 | 27 125.00 | | 52 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 436.00 | 13 089.00 | | 19 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 393.00 | 900.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 699.00 | 360 040.00 | | 385 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 84 070.00 | | 45 794.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 719.00 | 485 226.00 | | 507 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 929.00 | 664 097.00 | | 683 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 395.00 | 457 200.00 | | 467 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 699.00 | 385 699.00 | | 385 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VC Groupe et associés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 882.00 | 14 951.00 | 37 931.00 | 52 882.00 |
VI Groupe et associés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 326.00 | 467 395.00 | 37 931.00 | 505 326.00 |