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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 727.00 | 2 357.00 | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 304.00 | 5 478.00 | 3 827.00 | 9 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 442.00 | 131 228.00 | 36 214.00 | 167 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 556.00 | 167 532.00 | 116 024.00 | 283 556.00 |
BT Marchandises | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BZ Autres créances | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CF Disponibilités | 245 305.00 | | 245 305.00 | 245 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 414.00 | | 689 414.00 | 689 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 970.00 | 167 532.00 | 805 438.00 | 972 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 114.00 | 117 398.00 | | 120 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 665.00 | 47 715.00 | | 80 665.00 |
DL TOTAL (I) | 217 278.00 | 181 614.00 | | 217 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 128.00 | 256 245.00 | | 60 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | 2 733.00 | | 11 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | 2 911.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 181.00 | 389 433.00 | | 403 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 995.00 | 92 024.00 | | 103 995.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 178.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 160.00 | 748 323.00 | | 588 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 438.00 | 929 937.00 | | 805 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 804.00 | 730 390.00 | | 540 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 709 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 49 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 964.00 | 4 450.00 | | 8 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 964.00 | 4 450.00 | | 8 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | -2 293.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | -2 293.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | 6 743.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 12 953.00 | | 26 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 633.00 | 1 531 458.00 | | 1 730 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 968.00 | 1 483 743.00 | | 1 649 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 665.00 | 47 715.00 | | 80 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 189.00 | | 27 366.00 | 256 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 702.00 | | 3 084.00 | 98 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 464.00 | | 24 282.00 | 152 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 263.00 | 8 269.00 | 167 532.00 | 159 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 727.00 | 30 827.00 | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 163.00 | 7 543.00 | 136 705.00 | 129 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 181.00 | 403 181.00 | | 403 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 128.00 | 18 001.00 | 42 126.00 | 60 128.00 |
VI Groupe et associés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 117.00 | | | 246 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 579.00 | 51 556.00 | 5 023.00 | 56 579.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 930.00 | 540 804.00 | 42 126.00 | 582 930.00 |