| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 397.00 | 41 053.00 | 344.00 | 41 397.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 938.00 | 116 159.00 | 68 779.00 | 184 938.00 |
BF Prêts | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 056.00 | 162 212.00 | 214 844.00 | 377 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 334.00 | | 5 115 334.00 | 5 115 334.00 |
BZ Autres créances | 977 367.00 | | 977 367.00 | 977 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 092 701.00 | | 6 092 701.00 | 6 092 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 757.00 | 162 212.00 | 6 307 544.00 | 6 469 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 776.00 | 399 940.00 | | 573 776.00 |
DL TOTAL (I) | 657 435.00 | 483 571.00 | | 657 435.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 187 300.00 | | 123 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 000.00 | 235 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 000.00 | 422 300.00 | | 413 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 542.00 | 1 020 934.00 | | 952 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 595.00 | 2 450 220.00 | | 2 545 595.00 |
EA Autres dettes | 242 354.00 | 42 533.00 | | 242 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496 619.00 | 694 978.00 | | 1 496 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 109.00 | 4 208 665.00 | | 5 237 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 544.00 | 5 114 536.00 | | 6 307 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 9 058 955.00 | 1 088 011.00 | 10 146 965.00 | 9 058 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 059 980.00 | 1 088 011.00 | 10 147 990.00 | 9 059 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 100.00 | |
GE Autres charges | | | 27 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 544.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 662.00 | 108 474.00 | | 87 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 052.00 | 108 893.00 | | -9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 694 382.00 | 9 370 132.00 | | 10 694 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120 606.00 | 8 970 191.00 | | 10 120 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 776.00 | 399 940.00 | | 573 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 524.00 | | 60 918.00 | 362 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 145 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 386.00 | 377 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 46 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 201.00 | 184 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 561.00 | | 47 578.00 | 183 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 439.00 | | 13 340.00 | 132 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 689.00 | 15 852.00 | 46 328.00 | 192 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 570.00 | 1 610.00 | 127.00 | 44 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 119.00 | 14 242.00 | 46 201.00 | 148 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 300.00 | 151 100.00 | 160 400.00 | 422 300.00 |
6T Sur comptes clients | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 754.00 | 151 100.00 | 181 854.00 | 443 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 542.00 | 952 542.00 | | 952 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 596.00 | 855 596.00 | | 855 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 270.00 | 611 270.00 | | 611 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496 619.00 | 1 496 619.00 | | 1 496 619.00 |
UP Prêts | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 115 334.00 | | | 5 115 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
VC Groupe et associés | 640 812.00 | | | 640 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 422.00 | 6 092 701.00 | 145 721.00 | 6 238 422.00 |
VW T.V.A. | 973 046.00 | 973 046.00 | | 973 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 109.00 | 5 237 109.00 | | 5 237 109.00 |