| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 827.00 | 1 655.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 830.00 | 147 140.00 | 102 690.00 | 249 830.00 |
BF Prêts | 179 931.00 | | 179 931.00 | 179 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 760.00 | 152 967.00 | 297 793.00 | 450 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 145.00 | 4 044.00 | 4 400 101.00 | 4 404 145.00 |
BZ Autres créances | 3 386 461.00 | | 3 386 461.00 | 3 386 461.00 |
CF Disponibilités | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 894.00 | 4 044.00 | 7 836 849.00 | 7 840 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 654.00 | 157 012.00 | 8 134 642.00 | 8 291 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 47.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 185.00 | 748 436.00 | | 941 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 896.00 | 832 082.00 | | 1 024 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 501.00 | 14 014.00 | | 10 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 000.00 | 333 000.00 | | 398 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 501.00 | 347 014.00 | | 408 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 708.00 | 2 228 656.00 | | 1 850 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053 834.00 | 3 009 585.00 | | 3 053 834.00 |
EA Autres dettes | 202 995.00 | 45 049.00 | | 202 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 708.00 | 1 864 987.00 | | 1 593 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 245.00 | 7 148 277.00 | | 6 701 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 642.00 | 8 327 373.00 | | 8 134 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 839 020.00 | -176 322.00 | 13 662 698.00 | 13 839 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 839 020.00 | -176 322.00 | 13 662 698.00 | 13 839 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 962 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 567 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 501.00 | |
GE Autres charges | | | -4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 263 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 225.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 225.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -3 225.00 | | -315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 897.00 | 119 683.00 | | 109 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 626.00 | -141 934.00 | | -352 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 962 586.00 | 14 315 115.00 | | 13 962 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 021 401.00 | 13 566 680.00 | | 13 021 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 185.00 | 748 436.00 | | 941 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 644.00 | | 53 648.00 | 486 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 531.00 | 450 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 397.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 134.00 | 252 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 662.00 | | 43 785.00 | 256 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 585.00 | | 9 863.00 | 183 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 298.00 | 35 200.00 | 89 531.00 | 207 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 397.00 | | 41 397.00 | 46 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 901.00 | 35 200.00 | 48 134.00 | 160 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 014.00 | 75 501.00 | 14 014.00 | 347 014.00 |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 4 044.00 | 8 014.00 | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 4 044.00 | 8 014.00 | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 027.00 | 79 546.00 | 22 027.00 | 355 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 546.00 | 22 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 708.00 | 1 850 708.00 | | 1 850 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192 618.00 | 1 192 618.00 | | 1 192 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 034.00 | 752 034.00 | | 752 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 995.00 | 202 995.00 | | 202 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 708.00 | 1 593 708.00 | | 1 593 708.00 |
UP Prêts | 179 931.00 | | 179 931.00 | 179 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 404 145.00 | 4 404 145.00 | | 4 404 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 354 526.00 | 354 526.00 | | 354 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 141.00 | 2 884 141.00 | | 2 884 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984 270.00 | 7 790 822.00 | 193 448.00 | 7 984 270.00 |
VW T.V.A. | 960 345.00 | 960 345.00 | | 960 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 245.00 | 6 701 245.00 | | 6 701 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |