| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 138.00 | 10 093.00 | 46 045.00 | 56 138.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 1 655.00 | 827.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 231.00 | 205 632.00 | 169 600.00 | 375 231.00 |
BF Prêts | 198 555.00 | | 198 555.00 | 198 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 923.00 | 222 379.00 | 428 544.00 | 650 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 147.00 | 4 159.00 | 5 436 988.00 | 5 441 147.00 |
BZ Autres créances | 2 342 535.00 | | 2 342 535.00 | 2 342 535.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 935.00 | 4 159.00 | 7 844 776.00 | 7 848 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 858.00 | 226 538.00 | 8 273 320.00 | 8 499 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 896.00 | 110.00 | | 36 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 155.00 | 941 185.00 | | 563 155.00 |
DL TOTAL (I) | 683 651.00 | 1 024 896.00 | | 683 651.00 |
DP Provisions pour risques | 3 130.00 | 10 501.00 | | 3 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 000.00 | 398 000.00 | | 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 130.00 | 408 501.00 | | 402 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 000.00 | 1 850 708.00 | | 2 008 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 840.00 | 3 053 834.00 | | 3 234 840.00 |
EA Autres dettes | 57 278.00 | 202 995.00 | | 57 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887 421.00 | 1 593 708.00 | | 1 887 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 539.00 | 6 701 245.00 | | 7 187 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 320.00 | 8 134 642.00 | | 8 273 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 642 527.00 | 151 967.00 | 13 794 494.00 | 13 642 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 527.00 | 151 967.00 | 13 794 494.00 | 13 642 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 869 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 579 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 129 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | 315.00 | | 16 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | 315.00 | | 16 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 336.00 | -315.00 | | -16 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 187.00 | 109 897.00 | | 124 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | -352 626.00 | | 35 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 870 102.00 | 13 962 586.00 | | 13 870 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306 947.00 | 13 021 401.00 | | 13 306 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 155.00 | 941 185.00 | | 563 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 760.00 | | 200 162.00 | 450 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 56 138.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 312.00 | | 125 401.00 | 252 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 448.00 | | 18 624.00 | 193 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 967.00 | 69 412.00 | | 152 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 10 093.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 967.00 | 59 319.00 | | 147 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 501.00 | 12 130.00 | 18 501.00 | 408 501.00 |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | 4 159.00 | 4 044.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 044.00 | 4 159.00 | 4 044.00 | 4 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 546.00 | 16 289.00 | 22 546.00 | 412 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 289.00 | 22 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 163.00 | 1 214 163.00 | | 1 214 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 548.00 | 696 548.00 | | 696 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 887 421.00 | 1 887 421.00 | | 1 887 421.00 |
UP Prêts | 198 555.00 | | 198 555.00 | 198 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 441 147.00 | 5 441 147.00 | | 5 441 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 473 859.00 | 473 859.00 | | 473 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 063.00 | 1 710 063.00 | | 1 710 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 995 983.00 | 7 783 911.00 | 212 072.00 | 7 995 983.00 |
VW T.V.A. | 1 185 118.00 | 1 185 118.00 | | 1 185 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 539.00 | 7 187 539.00 | | 7 187 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |