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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 924.00 | 134 895.00 | 62 028.00 | 196 924.00 |
BF Prêts | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 679.00 | 181 292.00 | 222 387.00 | 403 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 008.00 | 9 051.00 | 4 852 957.00 | 4 862 008.00 |
BZ Autres créances | 1 093 890.00 | | 1 093 890.00 | 1 093 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 652.00 | 9 051.00 | 5 953 602.00 | 5 962 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 332.00 | 190 343.00 | 6 175 989.00 | 6 366 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 59.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 128.00 | 573 776.00 | | 649 128.00 |
DL TOTAL (I) | 732 763.00 | 657 435.00 | | 732 763.00 |
DP Provisions pour risques | 56 900.00 | 123 000.00 | | 56 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 000.00 | 290 000.00 | | 319 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 900.00 | 413 000.00 | | 375 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 819.00 | 952 542.00 | | 1 435 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738 991.00 | 2 545 595.00 | | 2 738 991.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | 242 354.00 | | 13 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 050.00 | 1 496 619.00 | | 876 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 326.00 | 5 237 109.00 | | 5 067 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 989.00 | 6 307 544.00 | | 6 175 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 915 826.00 | 1 394 756.00 | 12 310 582.00 | 10 915 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 915 826.00 | 1 394 756.00 | 12 310 582.00 | 10 915 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 714 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 774 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 033 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 281.00 | 87 662.00 | | 95 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 119.00 | -9 052.00 | | -61 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 717 246.00 | 10 694 382.00 | | 12 717 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068 119.00 | 10 120 606.00 | | 12 068 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 128.00 | 573 776.00 | | 649 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 056.00 | | 26 623.00 | 377 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 938.00 | | 11 986.00 | 184 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 721.00 | | 14 638.00 | 145 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 212.00 | 19 080.00 | | 162 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 053.00 | 344.00 | | 46 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 159.00 | 18 736.00 | | 116 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 000.00 | 59 000.00 | 96 100.00 | 413 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 413 000.00 | 68 051.00 | 96 100.00 | 413 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 819.00 | 1 435 819.00 | | 1 435 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 879.00 | 932 879.00 | | 932 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 434.00 | 670 434.00 | | 670 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 050.00 | 876 050.00 | | 876 050.00 |
UP Prêts | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 862 008.00 | | | 4 862 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
VC Groupe et associés | 638 803.00 | | | 638 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 923.00 | 5 956 564.00 | 160 359.00 | 6 116 923.00 |
VW T.V.A. | 1 024 696.00 | 1 024 696.00 | | 1 024 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 326.00 | 5 067 326.00 | | 5 067 326.00 |