| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 330.00 | 124 512.00 | 34 818.00 | 159 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 772.00 | 561 332.00 | 125 439.00 | 686 772.00 |
BF Prêts | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 886.00 | 693 327.00 | 441 560.00 | 1 134 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915 805.00 | 14 144.00 | 11 901 661.00 | 11 915 805.00 |
BZ Autres créances | 3 713 732.00 | | 3 713 732.00 | 3 713 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 645 230.00 | 14 144.00 | 15 631 086.00 | 15 645 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 780 116.00 | 707 471.00 | 16 072 645.00 | 16 780 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 36 896.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 660.00 | 563 155.00 | | 512 660.00 |
DL TOTAL (I) | 596 291.00 | 683 651.00 | | 596 291.00 |
DP Provisions pour risques | 357 097.00 | 3 130.00 | | 357 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 726.00 | 399 000.00 | | 693 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 823.00 | 402 130.00 | | 1 050 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 513.00 | 2 008 000.00 | | 3 756 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 063 372.00 | 3 234 840.00 | | 6 063 372.00 |
EA Autres dettes | 171 916.00 | 57 278.00 | | 171 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 399 749.00 | 1 887 421.00 | | 4 399 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 425 532.00 | 7 187 539.00 | | 14 425 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 072 645.00 | 8 273 320.00 | | 16 072 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 720 265.00 | 182 500.00 | 18 902 765.00 | 18 720 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 720 265.00 | 182 500.00 | 18 902 765.00 | 18 720 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 236 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 133 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 343.00 | 16 336.00 | | 24 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 135.00 | 16 336.00 | | 168 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 135.00 | -16 336.00 | | -168 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 773.00 | 124 187.00 | | 64 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 407.00 | 35 024.00 | | -226 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 319 259.00 | 13 870 102.00 | | 19 319 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 806 600.00 | 13 306 947.00 | | 18 806 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 660.00 | 563 155.00 | | 512 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 923.00 | | 483 964.00 | 650 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 138.00 | | 103 192.00 | 61 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 713.00 | | 311 540.00 | 377 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 072.00 | | 69 231.00 | 212 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 379.00 | 791 692.00 | 320 744.00 | 222 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 114 420.00 | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 286.00 | 677 272.00 | 320 744.00 | 207 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 130.00 | 651 823.00 | 3 130.00 | 402 130.00 |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | 14 144.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | 14 144.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 842.00 | 310 414.00 | 7 289.00 | 761 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 232.00 | 11 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 513.00 | 3 756 513.00 | | 3 756 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122 477.00 | 2 122 477.00 | | 2 122 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 047.00 | 1 432 047.00 | | 1 432 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 399 749.00 | 4 399 749.00 | | 4 399 749.00 |
UP Prêts | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
UX Autres créances clients | 11 915 805.00 | 11 915 805.00 | | 11 915 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 806 194.00 | 806 194.00 | | 806 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 613 971.00 | 2 613 971.00 | | 2 613 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 926 532.00 | 15 645 230.00 | 281 303.00 | 15 926 532.00 |
VW T.V.A. | 2 368 734.00 | 2 368 734.00 | | 2 368 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 425 532.00 | 14 425 532.00 | | 14 425 532.00 |